2023年度岳阳市市容环境卫生后勤服务中心

部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生后勤服务中心部门概况

 

 

一、部门职责

1、全面负责环卫领域事权接转单位国有资产管理，包括办公楼、写字楼、门面、职工公房的维修维护、招租创收和日常管理工作。建立健全完善国有资产考核指标体系和管理制度，定期开展巡查，及时了解环卫系统资产使用情况，产权、台账资料清楚、规范、完善。

2、全面负责环卫领域事权接转单位庭院建设与管理，包括治安、庭院卫生、绿化、水电气的管理工作。建立健全庭院管理制度，完善考核指标体系。负责各单位庭院治安、卫生、绿化等工作日常检查与考评，在国家、省级文明、卫生城市复查迎检期间开展督查，对存在问题和薄弱环节提出具体意见，确保各庭院及时整改落实，高效完成工作任务。

3、对接相关单位推动“三供一业”分离和庭院改造工程。

4、完成上级交办的其他工作任务。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市市容环境卫生后勤服务中心单位内设机构包括：综合股、人秘股、财务股；核定本单位全额拨款事业编9人，在职在编9人。主任1人，副主任1人。其中：专业技术人员3人，管理人员6人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市市容环境卫生后勤服务中心本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为4511.47万元。与上年相比，增加4240.86万元，增长1567.15%，主要是因为助力国有资产盘活利用，12月初，按照区政府33次会议纪要精神，配合三资办对中环大楼一、二、三层3200多平方米开展测绘、评估，与汇城公司签订产权转让协议，目前已完成税收核算，导致单位其他收入和其他支出同时增加所致。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计4490.33万元，其中：财政拨款收入195.03万元，占4.34%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入4295.30万元，占95.66%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计4511.47万元，其中：基本支出171.64万元，占3.80%；项目支出4339.83万元，占96.20%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为195.03万元，与上年相比，减少43.80万元，减少18.34%，主要是因为单位人员减少导致经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出195.03万元，占本年支出合计的4.32%，与上年相比，财政拨款支出减少43.80万元，减少18.34%，主要是因为单位人员减少导致经费减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出195.03元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4.00万元，占2.05%；社会保障和就业（类）支出20.75万元，占10.64%；卫生健康（类）支出4.91万元，占2.52%；城乡社区（类）支出156.60万元，占80.29%；住房保障（类）支出8.77万元，占4.50%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为182.17万元，支出决算数为195.03万元，完成年初预算的107.06%，其中：

1、一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为4.00元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因：年中追加指标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休支出（项）。

年初预算为9.26万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的89.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他卫生健康支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.10万元，支出决算为11.47万元，完成年初预算的103.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为0.49万元，支出决算为0.49万元，完成年初预算的100.00%，决算数等于年初预算数的主要原因是：我单位严格按财政预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为0.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了其他社会保障和就业支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为3.97万元，支出决算为4.56万元，完成年初预算的114.86%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整。

7、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为143.14万元，支出决算为145.61万元，完成年初预算的101.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为8.33万元，支出决算为8.77万元，完成年初预算的105.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.47万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了财政对工伤保险基金的补助。

10、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为0.35万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：预算时计入了事业单位离退休支出。

11、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为10.99万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为5.55万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年无相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出134.13万元，其中：

人员经费117.42万元，占基本支出的87.54%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费16.71万元，占基本支出的12.46%，主要包括办公费、咨询费、邮电费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为4.00万元，支出决算为4.01万元，完成预算的100.25%，决算数大于预算数的主要原因是安全生产任务重、资产每月双巡工作量大，且全年出现数次需应急处突的安全隐患事件。与上年相比增加4.01万元，由于上年数为0，无法计算百分比，增长的主要原因是：（1）2022年公务用车使用的车辆油料支出实际是在2021年购置的油料中支付的；（2）车辆的保险费增加，车辆过户后重新按照保险行业规定购置的特种车辆保险。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%；因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置费及运行维护费支出决算4.01万元，占100.00%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为4.01万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市市容环境卫生后勤服务中心购置公务用车0辆。公务用车运行维护费4.01万元，主要是车辆维修、保险、油料、年检、过户等支出，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，培训费年初预算0.00万元，支出决算为0.04万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比。用于开展1次培训，人数1人，内容为支付单位专技人员继续教育。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额69.05万元，其中：政府采购货物支出3.77万元、政府采购工程支出26.00万元、政府采购服务支出39.28万元。授予中小企业合同金额69.05万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是环境检测车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出195.03万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4511.47万元，其中：基本支出171.64万元，项目支出4339.83万元，本部门整体支出绩效自评综合评分100分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效自评结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为100分。全年预算数为4490.33万元，执行数为4511.47万元，完成预算的100.47%。绩效目标完成情况：一是全面加强管理、二是管理效率良好、三是履职效能优、四是服务对象满意度高，社会效应好、五是可持续发展能力强。

发现的主要问题及原因：1、维修成本高。一是电梯老旧，维修频繁。中环大楼仅设计一部电梯（无备用梯），目前有5家区直单位在此办公和少量房屋出租给其他公司，每天进出大楼使用电梯近500人次，周末无休。电梯故障频发，有突然下沉，报警停车，不正常开、关门等现象频发，维修维护频繁。二是外墙渗水，较为普遍。中环大楼建于1997年已使用27年，建设时墙体使用炉渣砖，保温、防水效果差，目前屋顶、外墙渗水较为严重，影响正常办公。多处墙面挂壁大理石老化脱胶严重，石块剥落、脱坠事件频发。三是电线太小，负荷超重。中环大楼每层预埋主线小，难以适应实际发展需要，导致跳闸、线路烧毁、冬季夏季用电高峰时发生变压器起火等多次危急情况。2、安全隐患大。一是消防形势严峻。因历史原因，中环大楼、庭院消防设施瘫痪，存在重大安全隐患，建设时未设置消防通道，未安装消防栓，无消防用水，一直仅靠灭火器应对可能出现的突发情况。另大楼办公人员多停车问题日益突出，一旦发生紧急情况消防车无法驶入，救援难度大。二是主水管年久老化严重。东风广场、五里牌、白杨坡等庭院建成40年以上，中环大楼已建成26年，主水管老旧，漏水流量逐年增加，流失浪费大，当时进水管预埋在建筑物承重梁地下1.5米深，被挡无法开挖修复，金鹗庭院主水管老化破损爆管经常停水，给居民群众造成生活困难。三是办公楼地基下沉。大楼负一层西侧、南侧约400平方米地基、挡土墙下沉，导致地面、墙面开裂、错位，下沉最宽处约20厘米，墙体倾斜裂缝最宽处2厘米。四是庭院内涝多发。金鹗庭院和中环大楼紧邻金鹗中路，地势低于主马路约1.5米，最低处负一层低于地面3米，在强降雨来临时地下排水涵管排水不畅，每次暴雨路面污水反冲到院内排水管，造成负一层积水倒灌入配电间，电排长时间浸水，存在隐患。3、产权扯皮多。中心现管理国有资产28处，产权归属分为3类：一是有国土证资产仅中环大楼1处。二是大部分资产仅有工程建设资料，无土地证。三是小部分资产年代久远无相关手续和记录。资产普遍面积小、分布散、老旧破，维护维修成本高，部分公房、一直以来也因产权不明导致权责不明、管理落后、约束力度不够、资产使用效益低下，甚至资产流失等系列问题。

下一步改进措施：一是在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。结合单位实际情况，完整、准确地反映相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。二是细化预算编制工作，加强单位内部机构各办公室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，并且优先保障刚性费用支出，尽量压缩变动性、有控制性的费用支出，提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是部门整体绩效评价工作是一项十分重要的工作，专业性强，工作量大，需要各部门积极配合、通力协作才能完成。建议财政部门进一步加强相关业务学习并进行指导性培训；对项目的申报、填报工作进行详细讲解；完善绩效评价方法和绩效指标体系；多组织各单位、各部门之间经验交流，推进绩效评价工作的开展。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市市容环境卫生后勤服务中心2023年度整体绩效自评.docx