2023年度岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心
部门决算
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2023年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心部门概况
一、部门职责
1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。
2、负责城建项目的核算工作；负责拟订项目资金调度方案，办理项目资金核算、竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。
3、负责参与区政府债务管理，编制偿债计划。
4、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。
5、负责对实施项目的设计方案和施工图的审核，参与概算、预算与结算的审查；负责实施项目设计、施工、监理的招投标工作；负责会同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。
6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目的调增、调减的审查与申报。
7、负责办理项目前期立项、报批、报建，参与项目的征地和拆迁管理工作；负责牵头组织实施项目工程竣工验收，整理归集项目档案资料。
8、负责本部门的信访维稳和安全生产工作；完成区委、区人民政府交办的其他任务。
9、负责全区国有资产的管理、经营；负责确保全区国有资产的增值、保值；负责全区国有资产的经营性收益；负责为城市建设发展提供资金保障等。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心单位内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、工程技术股、投资服务股。本部门共有编制人数16人，实有17人。
（二）决算单位构成。
本单位无下属单位，岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心本级。
第二部分 2023年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2023年度收、支总计均为4198.82万元。与上年相比，增加3902.94万元，增长1319.10%，主要是因为资产处置缴税。
二、收入决算情况说明
2023年度收入合计4198.82万元，其中：财政拨款收入4198.82万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2023年度支出合计4198.82万元，其中：基本支出266.37万元，占6.34%；项目支出3932.45万元，占93.66%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2023年度财政拨款收、支总计均为4198.82万元，与上年相比，增加3902.94万元，增长1319.10%，主要是因为资产处置缴税。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2023年度财政拨款支出1018.19万元，占本年支出合计的24.25%，与上年相比，财政拨款支出增加722.31万元，增长244.12%，主要是因为资产处置缴税。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2023年度财政拨款支出1018.19万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出25.91万元，占2.54%；卫生健康支出35.01万元，占3.44%;城乡社区支出919.24万元，占90.28%；住房保障支出18.03万元，占1.77%；其他支出20.00万元，占1.97%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2023年度财政拨款支出年初预算数为314.85万元，支出决算数为1018.19万元，完成年初预算的323.39%，其中：
1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为25.56万元，支出决算为23.91万元，完成年初预算的93.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资基数改变。
2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为12.78万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：会计核算科目计入工资类科目，导致职业年金科目为0。
3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。
年初预算为1.09万元，支出决算为1.09万元，完成年初预算的100%，决算数等于年初预算数。
4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。
年初预算为0.73万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入其他社会保障和就业支出。
5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为0.91万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是决算时财政对工伤保险基金的补助支出进入此项。
6、公共卫生（类）重大公共卫生服务（款）公共卫生（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为25.51万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资基数改变。
7、重大公共卫生服务（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。
年初预算为9.05万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的104.97%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资基数改变。
8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为246.47万元，支出决算为919.24万元，完成年初预算的372.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：代收代付资产计入该科目。
9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。
年初预算为19.17万元，支出决算为18.03万元，完成年初预算的94.05%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员异动，工资基数改变。
10、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为20.00万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中增加了与其他单位往来款支出。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2023年度财政拨款基本支出266.37万元，其中：
人员经费214.39万元，占基本支出的80.49%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费51.98万元，占基本支出的19.51%，主要包括办公费、印刷费、电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：
因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为0.50万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是严格控制支出，与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。
公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。
2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2023年度政府性基金预算财政拨款收入3180.63万元；年初结转和结余0.00万元；支出3180.63万元，其中基本支出0.00万元，项目支出3180.63万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、城乡建设支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为3180.63万元，由于年初预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：资产出让缴税。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2023年度，本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无培训费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。
十二、政府采购支出说明
本部门2023年度政府采购支出总额62.08万元，其中：政府采购货物支出59.08万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出3.00万元。授予中小企业合同金额59.08万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十四、2023年度预算绩效情况说明
（一）绩效管理评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。
组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1018.19万元，政府性基金预算支出3180.63万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出4198.82万元，其中：基本支出266.37万元，项目支出3932.45万元，本部门整体支出绩效自评综合评分95分，评价结果等次为优秀。
组织对一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目1个，共涉及资金28.00万元，占一般公共预算项目支出总额的3.72%。组织对政府性基金预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元，占政府性基金预算项目支出总额的0.00%。组织对国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，项目0个，共涉及资金0.00万元。从自评情况来看，项目绩效自评得分95分，自评结果等次为优秀。
（二）部门决算中绩效自评结果情况。
根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为95分。全年预算数为4198.82万元，执行数为4198.82万元，完成预算的0.00%。绩效目标完成情况：一是加快推进政府性投资项目资产处置，资金回笼工作；二是是做好区属经营性资产的归集、经营等相关工作。发现的主要问题及原因：一是一是管理机制不顺。政企不分依然存在。城投服务中心三定方案没有修改，对国有企业政策把关、业务监督等方面职能不明确；二是项目结算、资金拆借等情况复杂，市区两级棚改项目结算情况难以理清，结算工作推进难度大；三是资产处置工作推行较难，主要原因还是在于各部门配合度不够。下一步改进措施：一是紧扣发展之要，监督下属企业推进市场化转型；二是扛牢政治责任，抓好资金统筹；三是着眼发展之需，推动实体运营。
详见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2023年度部门决算公开表.xlsx
岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2023年度整体绩效自评.docx