2023年度岳阳市市容环境卫生收费管理所部门决算

 

 

目录

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生收费管理所部门概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、政府采购支出说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、2023年度预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳阳市市容环境卫生收费管理所部门概况

 

 

一、部门职责

（一）负责市中心城区生活垃圾处理费的征收与管理；

（二）负责主干道两侧、公共区域垃圾屋、垃圾围及放置的钩臂桶、塑料密封桶的垃圾转运入站工作；

（三）负责市中心城区委托垃圾转运的机关、企事业单位、学校、医院、宾馆、酒店、小区、门店等的垃圾转运入站工作；

（四）负责上级主管部门交办的其他工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。岳阳市市容环境卫生收费管理所属正科级全额事业单位，内设人秘股、计财股、考评股、综合股4个股室，下设大费队、小费队、综合收费队3个收费队及转运一队、转运二队、车队3个市容卫生管理队。现有职工201人，其中在编事业编46人，退休事业人员44人，退休企业人员1人，退休合同工1人，企业编5人、参企42人，临聘人员62人。

（二）决算单位构成。本单位无下属单位，岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年部门决算汇总公开单位仅包括岳阳市市容环境卫生收费管理所本级。

 

 

第二部分  2023年度部门决算表

（见附件）

 

 

第三部分  2023年度部门决算情况说明

 

 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为1744.52万元。与上年相比，减少19.18万元，减少1.09%，主要是因为2023年退休事业人员5名，人员经费相应减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计1744.52万元，其中：财政拨款收入1711.21万元，占98.09%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入33.31万元，占1.91%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计1744.52万元，其中：基本支出763.87万元，占43.79%；项目支出980.65万元，占56.21%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为1711.21万元，与上年相比，减少52.49万元，减少2.98%，主要是因为2023年退休事业人员5名，人员经费相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出1711.21万元，占本年支出合计的98.09%，与上年相比，财政拨款支出减少52.49万元，减少2.98%，主要是因为2023年退休事业人员5名，人员经费相应减少。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出1711.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出64.05万元，占3.74%；社会保障和就业（类）支出137.42万元，占8.03%；卫生健康（类）支出56.81万元，占3.32%；城乡社区（类）支出1401.92万元，占81.93%；住房保障（类）支出51.01万元，占2.98%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为1637.33万元，支出决算数为1711.21万元，完成年初预算的104.51%，其中：

1、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为64.05万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为90.16万元，支出决算为63.92万元，完成年初预算的70.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算时计入了城乡社区环境卫生。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为68.54万元，支出决算为67.84万元，完成年初预算的98.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为2.99万元，支出决算2.99万元，完成年初预算的100.00%，决算数与年初预算数一致，我单位严格按照预算执行决算。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。

年初预算为1.99万元，支出决算为2.67万元，完成年初预算的134.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整补缴差额。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为24.41万元，支出决算为27.18万元，完成年初预算的111.35%，决算数大于年初预算数的主要原因是：缴费基数调整补缴差额。

7、卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为29.63万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加指标。

8、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。

年初预算为1363.56万元，支出决算为1400.92万元，完成年初预算的102.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：部分预算时计入事业单位离退休，部分年中追加我所自带机三轮费用指标。

9、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。

年初预算为0.00万元，支出决算为1.00万元，由于年初预算数为0，无法计算完成百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加楼区城市考评中心对我所的考评奖励指标。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为51.41万元，支出决算为51.01万元，完成年初预算的99.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少导致支出减少。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业机关事业单位职业年金缴费支出（项）。

年初预算为34.27万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.00%，决算数小于年初预算数的主要原因是：实际本年未发生相关支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出763.87万元，其中：

人员经费694.99万元，占基本支出的90.98%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费68.88万元，占基本支出的9.02%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为111.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：

因公出国（境）费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。

公务接待费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排公务接待活动；与上年相比无变化，主要原因为两年均未安排公务接待活动。

公务用车购置费支出预算数为0.00万元，决算数为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。

公务用车运行维护费支出预算为111.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，决算数小于预算数的主要原因是年初将垃圾转运等生产用车的运行维护费纳入了公务用车运行维护费，支出时列支为项目支出中的城乡社区环境卫生；与上年相比减少6.87万元，减少100.00%，减少的主要原因是我所本年无公务用车需要运行维护。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.00万元，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元。因本年度“三公”决算无发生数，无法计算占比百分比。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要原因为2023年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.00万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次，主要原因为2023年度无公务接待费支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，当年没有购置公务用车。公务用车运行维护费0.00万元，截至2023年12月31日，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度本部门无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2023年度本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

十一、一般性支出情况说明

2023年度，培训费年初预算0.20万元，支出决算为1.13万元，完成年初预算的565.00%。用于开展1次培训，人数47人，内容为2023年事业单位工作人员网络课程培训。

本部门无会议费的预算和支出决算数；本部门无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

十二、政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额124.64万元，其中：政府采购货物支出69.15万元、政府采购工程支出8.68万元、政府采购服务支出46.81万元。授予中小企业合同金额94.64万元，占政府采购支出总额的75.93%，其中：授予小微企业合同金额94.64万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的56.62%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。

十三、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是综合收费队收费专用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、2023年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我们组织对2023年度整体支出和项目资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了绩效自评报告。

组织开展整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出1711.21万元，政府性基金预算支出0.00万元，国有资本经营预算支出0.00万元。从自评情况来看，整体支出绩效自评中，2023年整体支出1744.52万元，其中：基本支出763.87万元，项目支出980.65万元，本部门整体支出绩效自评综合评分98.39分，评价结果等次为优。

本部门无重点绩效项目支出，未开展项目绩效自评，无项目绩效自评结果。

（二）部门决算中绩效评价结果情况。

根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98.39分。全年预算数为1744.52万元，执行数为1744.52万元，完成预算的100.00%。绩效目标完成情况：一是做强主业，全面推进环卫收费工作，监管对接市水务集团代征中心城区居民住户生活垃圾处理费，核定范围、标准，至12月31日，收取并水代征居民住户生活垃圾处理费1980万元；克服经济下行影响、中心城区“三供一业”分离改革，我所主动作为，调优方式方法，上门收取机关、企事业单位、学校、医院、门店、小区及营运车辆等未并水部分生活垃圾处理费。至12月31日，收取未并水部分生活垃圾处理费1010万元；二是严格标准，持续提升环境卫生质量，严格落实区委、区政府城市管理、城市“六治”工作要求，查问题、补短板、强弱项、促提升；对标对表全国文明城市、国家卫生城市标准，建立市容卫生长效管理机制，环境卫生管理坚持常态化、制度化、标准化、精细化，全面提升环境卫生质量；三是精准迎检，落实落细每项工作标准，严格对照国家卫生城市、全国文明城市标准，成立迎检领导小组，制订迎检工作实施方案，明确各迎检项目内容、标准、责任人、完成时间、督办领导，一把手负总责，分管副所长逐项抓落实，中层骨干、行管人员、党员干部发挥表率作用，考评股加大考评督查力度，真正做到人人有事必做、人人必须干成事，服务服从迎检中心工作，迎检效果明显。

发现的主要问题及原因：一是在生活垃圾处理费收取上：①部分小街巷单位、门店存在物业、环卫工人私自接洽业务收费现象，望岳路、湘北大道、湖滨大道等原城乡结合部道路两侧单位、门店多次上门协调，仍拒缴、少缴生活垃圾处理费，制约措施不力；②三轮车收费对象为移动目标、弱势群体，强制拦车、追车极不安全，绝大部分车主是农民进城务工，收费文件很难解释，对缴纳生活垃圾处理费不理解、不支持。二是在生活垃圾转运上：①建筑、装修、装饰等非生活垃圾不能入站，无倾倒场所；②市中心城区逐步推行生活垃圾分类，增加垃圾转运频次，转运成本增加；③单位管理的垃圾转运车辆仅22台，转运员自带垃圾运输车29台，密闭化措施不力，文明程度不高，急需采购垃圾转运车辆，逐步淘汰自带垃圾转运车辆；④机三轮、小四轮等转运员自带垃圾转运车，按现行保险额度，尽管督促驾驶员自行购买保险费300元/台，最大赔偿额度不足12万元，一旦发生重大安全事故，单位很难承担，存在重大安全隐患。

下一步改进措施：一是以党建引领为抓手，全面推进各项工作；二是以规范管理为目标，全面增强工作效能；三是以创新收费为主线，全面增加费源费额；四是以安全生产为基石，全面提高质量标准；五是以培训教育为手段，全面提升队伍素质。

详见附件。

 

 

第四部分  名词解释

 

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

第五部分  附件

岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年度部门决算公开表.xlsx

岳阳市市容环境卫生收费管理所2023年度整体绩效自评.docx