岳阳市王家河公园管理中心
2021年度部门决算
目录
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
二、机构设置及决算单位构成
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
十、机关运行经费支出说明
十一、一般性支出情况说明
十二、政府采购支出说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、2021年度预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 岳阳市王家河公园管理中心部门概况
一、部门职责
（一）负责维护公园秩序和消防安全，保障各项设施安全。
（二）负责管理公园的绿化、美化、卫生保洁和水面管理( 不包含水质治理）工作。
（三）负责公园水电、路灯、监控等市政设施的维护管理。
（四）负责接待游客，创造良好的游乐和休闲环境。
（五）完成主管部门交办的其他工作。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。岳阳市王家河公园管理中心内设机构包括：本部门共有编制人数25人，实有人数25人。内设股室5个，分别为：人秘股、计财股、生产技术股、综合管理股、考评股。
（二）决算单位构成。岳阳市王家河公园管理中心2021年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市王家河公园管理中心本级。
第二部分 2021年度部门决算表
（见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计均为1684.97万元。与上年相比，增加101.13万元，增长6.39%，主要是因为公园维护费用增加及人员变动经费增加。
二、收入决算情况说明
2021年度收入合计1570.08万元，其中：财政拨款收入1470.56万元，占93.66%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入99.52万元，占6.34%。
三、支出决算情况说明
2021年度支出合计1684.97万元，其中：基本支出1684.97万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计均为1532.80万元，与上年相比，减少51.04万元,减少3.22%，主要是因为按新制度要求当年未支付指标当年不做收入处理。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2021年度财政拨款支出1517.80万元，占本年支出合计的90.08%，与上年相比，财政拨款支出增加31.20万元，增长2.10%，主要是因为王家河公园维护费用增加及人员变动经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2021年度财政拨款支出1517.80万元，主要用于以下方面：城乡社区（类）支出1517.80万元，占100.00%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2021年度财政拨款支出年初预算数为1460.00万元，支出决算数为1517.80万元，完成年初预算的103.96%，其中：
1、城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）。
年初预算为1460.00万元，支出决算为1457.80万元，完成年初预算的99.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：年中调整预算。
2、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为60.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年度财政拨款基本支出1517.80万元，其中：人员经费324.74万元，占基本支出的21.40%,主要包括基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费1193.06万元，占基本支出的78.60%，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、专用材料费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的9.11%，其中：
因公出国（境）费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未安排因公出国（境）；与上年相比无变化，主要原因是未安排外事出访活动。
公务接待费支出预算为4.50万元，支出决算为0.41万元，完成预算的9.11%，决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；与上年相比增加0.41万元,增长的主要原因是上年无外市单位交流工作等情况，未发生接待费用。
公务用车购置费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年未购置公务用车；与上年相比无变化，主要原因为两年均未购置公务用车。
公务用车运行维护费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，由于预算数为0，无法计算百分比，决算数与预算数一致，主要原因为本年无公务用车需要运行维护；与上年相比无变化，主要原因两年无公务用车需要运行维护。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.41万元，占100.00%,因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0.00万元，占0.00%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0.00万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.41万元，全年共接待来访团组2个、来宾30人次，主要是用于有关外市单位来公园交流工作情况发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0.00万元，其中：公务用车购置费0.00万元，岳阳市王家河公园管理中心更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0.00万元，截至2021年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
2021年度政府性基金预算财政拨款收入15.00万元；年初结转和结余0.00万元；支出15.00万元，其中基本支出15.00万元，项目支出0.00万元；年末结转和结余0.00万元。具体情况如下：
1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。
年初预算为0.00万元，支出决算为15.00万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加预算。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。
十、机关运行经费支出说明
本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。
十一、一般性支出情况说明
2021年本部门开支会议费0.00万元，人数0人，内容无；开支培训费0.27万元，用于开展2次培训，人数3人，内容为公园文化创新与品质提升培训等；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0.00万元。
十二、政府采购支出说明
本部门2021年度政府采购支出总额736.06万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出736.06万元。授予中小企业合同金额736.06万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额736.06万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.00%。
十三、国有资产占用情况说明
截至2021年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台；单位价值100万元以上专用设备0台。
十四、2021年度预算绩效情况说明
岳阳市王家河公园管理中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为95分。全年预算数为1460.00万元，执行数为1684.97万元，完成预算的115.41%。主要包括：1、完善各项管理制度。在原有制度的基础上，完善了驿站服务中心投诉、问询、监控室等管理制度。2、加大了业务培训力度。对公园管理人员、保洁、保安人员、绿化养护人员定期进行学习和培训，不断积累和总结工作经验，增强职工为民服务的意识。对游客投诉和来电来访给予耐心细致的答复，并做到及时处理。3、营造良好服务氛围。在主要路口设置了文明宣传栏。对游客不文明行为采取教育引导为主的方式，依靠群众、发动群众参与公园环境的维护和管理，形成了人人关心环境、爱护环境、自觉维护美好家园的良好氛围。同时利用宣传栏、电子屏等形式进行文明宣传、推普宣传，为我市建设全国文明城市营造良好的氛围。详情见附件。
第四部分 名词解释
一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。
第五部分 附件
