2022年度

岳阳楼区城市建设投资服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区城市建设投资服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区城市建设投资服务中心概况

 

 

 

 

 

一、 部门职责

（一）负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。 

（二）负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。 

（三）负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。 

（四）负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。 

（五）负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。 

（六）负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。 

（七）负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。 

（八）承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。 

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置 

    岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心内设机构包括：办公室、政工人事股、计划财务股、工程技术股、投资服务股。本部门共有编制人数16人，实有19人。 

（二）决算单位构成 

    岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心2022年部门决算汇总公开单位构成包括：岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心本级。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计295.88万元。与上年相比，增加20.25万元，增长7.34%，主要是因为人员增加导致工资收支增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计295.88万元，其中：财政拨款收入295.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计295.88万元，其中：基本支出295.88万元，占0%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计295.88万元，与上年相比，增加20.25万元,增长7.34%，主要是因为人员增加导致工资收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款295.88万元，占本年支出100%，与上年相比，财政拨款支出增加20.25万元，增长7.34%，主要是因为人员增加导致工资收支增加、

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出295.88万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出18.61万元，占6.3%；卫生健康支出9.35万元，占3.2%;城乡社区支出252.94万元，占85.5%；住房保障支出14.98万元，占5% 。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为288.77万元，支出决算数为295.88万元，完成年初预算的102.46%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为17.08万元，支出决算为18.6万元，完成年初预算的102%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人保障金计入该项目。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）

年初预算为8.54万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）

年初预算为0.93万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入单位养老保险缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为1.07万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：该项计入其他城乡社区支出。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）

年初预算为8万元，支出决算为9.35万元，完成年初预算的117%，决算数大于年初预算数的主要原因是：单位工作人员增加。

6、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）

年初预算为233.88万元，支出决算为252.94万元，完成年初预算的108%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他类款项支出计入其他城乡社区支出。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为19.27万元，支出决算为14.98万元，完成年初预算的78%，决算数小于年初预算数的主要原因是：中途人员调离。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出295.88万元，其中：

人员经费250.12万元，占基本支出的84.5%,主要包括基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费45.76万元，占基本支出的15.5%，主要包括办公费、印刷费、电费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、办公设备购置等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成0%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数决算数与预算数一致。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数小于的主要原因是严格控制开支，与上年相比减少1.13万元，减少113%,减少的主要原因是严格控制开支。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，决算数与预算数一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，占0%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0。

2、公务接待费支出决算为0万元，全年共接待来访团组0个、来宾0人次。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，单位本级更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

 

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     2022年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。本单位无政府性基金收支。

 

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

本单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费支出。

 

十一、一般性支出情况说明

2021年本部门开支会议费0万元；开支培训费0万元；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额35.23万元，其中：政府采购货物支出35.23万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

一是融资任务超额完成。坚持“项目等资金”，防止“资金等项目”的融资思路，在确保项目的计划性、可行性的基础上，积极主动对接金融机构，全年累计完成7.7亿元的贷款批放，超额完成了全区争资争项6亿元的目标任务，完成率达128%。

二是财源建设持续加力。今年，全力支持财源建设，全面做大公司规模。采取协议转让、公开摘牌等方式，依法归集了长炼小区、七里山社区、开源大厦、龙源大厦、和兴置业小区、洛王01-16地块等多宗资产，上缴非税4.3426亿元，缴税1.1483亿元。

三是项目结算成效初显。按照“只减不增、先易后难、分门别类、分步推进”的思路，在全区各部门、各乡街的通力协作下，全区原128个政府投资项目结算结转工作，今年开启“破冰”模式，85个全面完成，18个加快推进，16个在建项目严管严控，剩余9个“疑难杂症”逐个“破题”。

四是项目建设稳步推进。全力推动集团公司实现高质量、可持续发展，长炼小区、七里山电影院等“三供一业”移交经营性门面实现年租金上调2.82倍；“城乡供水一体化、人才公寓、岳纸幼儿园”等自主实施项目于11月开工，正有序推进；隔离酒店改造项目逐步完成立项审批、初步设计、公开招等环节，争取年前全面开工。

五是信访矛盾高效化解。今年，和兴置业公司的股权划转、物业撤场等重大信访问题有效化解，新科电子公司退休人员医保断缴等历史遗留问题妥善解决，泓源花苑小区等一批安置小区信访问题正在破解。公司所有资产纠纷、项目结算等信访矛盾都处置在源头，全年没有出现一起重大群访问题，没有发生一例到区赴市上访信访事件。

（二）存在的问题及原因分析

1、资产处置工作推行较难，主要原因还是在于各部门配合度不够。

2、监督力度不够，主要原因在于对政策的理解不够。

我们将坚决落实区政府“四个强化”要求，进一步理顺政企关系，理清工作思路，努力监督推动集团公司实现高质量、可持续发展。

2023年，我们将加大监督所属企业融资任务；并适度参与旧改工作；推动实体化运营等。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

    一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   二、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

   三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。

 

 

2022年岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心决算公开表.xls

2022年岳阳市岳阳楼区城市建设投资服务中心绩效评价.docx