2022年度

岳阳楼区厂地协作服务中心部门决算

 

 

 

 

 

 

 

目录

第一部分 岳阳楼区厂地协作服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

十、关于机关运行经费支出说明

十一、一般性支出情况说明

十二、关于政府采购支出说明

十三、关于国有资产占用情况说明

十四、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

 

 

 

 

 

第一部分

 

岳阳楼区厂地协作服务中心概况

 

 

 

 

一、 部门职责

二、机构设置及决算单位构成

本单位无二级机构，根据编办核定，我中心内设股室5个，分别是办公室、矛盾经济纠纷部、经济协调部、项目部、招商部。属事业单位，现在职全额事业编12人。

（二）决算单位构成

2022年部门决算汇总公开单位构成包括：本单位无二级机构，报告编制范围仅包含岳阳楼区厂地协作服务中心本级决算。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

部门决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                                       公开05表

                                                                                                                                  单位：万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

2022年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计469.22万元。与上年相比，增加92.99万元，增长24.72%，主要是因为22年较21年，疫情防疫转运人数激增；另增加了租金62.59万元的租金支付。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计469.22万元，其中：财政拨款收入469.22万元，占100%。上级补助收入0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计469.22万元，其中：基本支出191.89万元，占40.9%；项目支出277.33万元，占59.1%。无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2022年度财政拨款收、支总计469.22万元，与上年相比，增加92.99万元,增长24.72%，主要是因为22年较21年，疫情防疫转运人数激增；另增加了租金62.59万元的租金支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出469.22万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加92.99万元，增长24.72%，主要是因为22年较21年，疫情防疫转运人数激增；另增加了租金62.59万元的租金支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出469.22万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出278.61万元，占59.38%；重大公共卫生服务支出155.89万元，占33.22%;“三供一业”移交补助支出34.72万元，占比7.4%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为228.85万元，支出决算数为434.5万元，完成年初预算的189.86%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）

年初预算为469.22万元，支出决算为469.22万元，完成年初预算的205.21%，决算数大于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，下述六项计入次项科目；防疫转运车辆开支以及涉及周边村民与大厂矛盾补偿款支出年初未纳入预算。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为11.91万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）

年初预算为5.96万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）

年初预算为5.58万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。

5、社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）

年初预算为0.74万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（款）

年初预算为0.67万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为13.28万元，支出决算为0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算科目调整，计入事业运行（项）。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生（项）

年初预算为155.89万元，支出决算为155.89万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出191.89万元，其中：

人员经费170.42万元，占基本支出的88.81%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费21.47万元，占基本支出的11.19%，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为0.6万元，支出决算为0.26万元，完成预算的43.33%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，与上年一致。

公务接待费支出预算为0.6万元，支出决算为0.26万元，完成预算的43.33%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，受疫情影响尽量减少在外用餐的次数，与上年相比减少2.43万元，减少90.33%,减少的主要原因是厉行节约，严控公务接待费用的支出。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，与上年一致。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。决算数与预算数一致，与上年一致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.26万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为0.26万元，全年共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是矛盾协调、“三供一业”学习交流发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元，截止2022年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、国有资本经营预算收入支出决算情况

2022年度国有资本经营预算财政拨款收入34.72万元；年初结转和结余0万元；支出34.72万元，其中基本支出0万元，项目支出34.72万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、“三供一业”移交补助支出。

年初预算为40万元，支出决算为34.72万元，完成年初预算的86.8%，决算数小于年初预算数的主要原因是：“三供一业”移交工作接近尾声，实际工作经费需要减少。

十、关于机关运行经费支出说明

本单位不属于行政单位和参照公务员法管理事业单位，无机关运行费支出。

十一、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费0万元，人数0人；开支培训费0.1万元，用于开展党的二十大学习，人数12人，内容为学习党的二十大报告培训；举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

十二、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额98.99万元，其中：政府采购货物支出11.18 万元、政府采购工程支出10.35万元、政府采购服务支出77.46万元。授予中小企业合同金额98.99万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额98.99万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十四、关于2022年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

区厂地协作服务中心整体绩效自评综述：根据年初设定的整体绩效目标，整体绩效自评得分为81分。全年支出469.22万元，基本支出191.89万元，其中人员经费170.42万元，主要用于人员工资及社会保障缴费等；公用支出21.47万元，主要用于日常办公开支。项目支出277.33万元，主要用于周边问题的协调，疫情防控转运、“三供一业”工作对企业的补助以及支付达成协议的补偿款等工作。基本上执行了年初预算，不断优化资金支出结构，提高资金的使用效益，以达到了保运转，保民生，保安全，促均衡的效果，科学调配保运转。顺利完成了企业退休人员的移交工作，提高企业营商环境的满意度，有效的促进了矛盾纠纷的快速解决。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在专项资金的挪用情况；资金到位后，我中心资金财务管理较为规范，坚持原则，严格审核，讲究方法，管理规范，廉洁自律，确保了专项资金规范、安全、高效运行，但由于防疫转运所需资金未纳入年初预算，资金下达滞后，然而事情紧急，导致资金使用被动，项目资金在使用时，影响到工作的正常运转，存在项目间拆借挪用现象，未做到专款专用。

2、厂地矛盾协调有待进一步规范；在厂地矛盾协调方面，容易受固有思维影响，参照往年情况执行，没有从根源上解决问题，杜绝问题的再次发生。

3、退休移交人员信息繁杂，2022年开始主要针对市属企业退休人员移交，因市属企业退休人员个人信息模糊，针对市区企业退休的退休人员花名册，难以确定具体人员，加大了工作难度。

4、固定资产缺乏盘点，内部监督制度不明确，工作人员意识薄弱，没有安排专门的部门和人员对固定资产的相关内部控制制度的执行情况进行监督和检查。导致资产的购置、转移、报废没有事先办理相关手续，存在随意性。

5、政府采购预算编制不够严谨。政府采购预算和部门预算虽然同步编制，但由于公共项目支出不够细化，难以从全局上把握全年政府采购工作，一定程度上存在随意性。存在对项目进行私自变更，影响了政府采购预算的严肃性。

 

 

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二、机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、会议费：反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

八、培训费：反映除因公出国（境）培训费以外的各类培训支出。