目 录
第一部分 岳阳楼区财政资金服务中心2020年部门预算说明
一、部门概况
1、部门职能
2、机构设置
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款支出预算
五、政府性基金预算支出
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2、“三公”经费预算
3、一般性支出情况
4、政府采购情况
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况
6、预算绩效目标说明
七、名词解释
1、机关运行经费
2、“三公”经费
第二部分 2020年部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、购买服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
第一部分
岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心2020年部门预算说明
一、部门基本概况
1、职能职责：
负责审核城建项目建设资金年度收支计划草案；负责城建项目资金结算的调度方案，监督项目资金月度收支计划，监督项目资金的结算、汇总和竣工决算和财务决算；负责对区人民政府城建投资项目举债的可行性研究；监督城建项目融资；负责组织城建项目概算、预算与结算审查。
2、机构设置
根据区委办、区政府办《关于印发〈岳阳市岳阳楼区财政局主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（岳楼办发【2016】18 号文件精神，岳阳楼区财政资金管理中心核定事业编制5名，其中副科级领导职数1名，正股级领导职数1名。岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心为岳阳楼区财政局的二级机构，实行独立核算，无其他下属二级单位，因人员较少，暂时也未内设其他股室。现有人数4人，其中：在职编制4人。
二、部门预算单位构成
我单位在2020年实行独立核算，纳入2020年部门预算编制范围的只有岳阳楼区财政资金服务中心本级，无其他下属单位。
三、部门收支总体情况
2020年部门预算收入为一般公共预算收入75.18万元，比上年增加12.77万元，增长20%。增长原因主要是增加职工1人。 支出为基本运行经费，也包括专项经费。本单位2020年没有政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款和纳入专户管理的非税收入拨款安排的支出，所以没有政府性基金拨款支出预算表和纳入专户管理的非税收入拨款支出预算表。
（一）收入预算，2020年年初预算数75.18元，比上年增加12.77万元，增长20%。主要原因是人员增加。其中，一般公共预算拨款75.18万元，纳入专户管理的非税收入0万元。
（二）支出预算，2020年年初预算数75.18万元，比上年增加12.77万元，增长20%。主要原因是人员增加。其中，一般公共服务支出75.18万元。
四、一般公共预算拨款支出预算
2020年一般公共预算拨款收入75.18万元。具体安排情况如下：
（一）基本支出：2020年年初预算数为50.18万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
（二）项目支出：2020年年初预算数为25.00万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要是资产评估费。
五、政府性基金预算支出
2020年度本部门无政府性基金安排的支出。
六、其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费
2020年本级的机关运行经费,当年一般公共预算拨款75.18万元。，比上年增加12.77万元，增长20%。主要原因是：增加职工1人。
2、“三公”经费预算
2020年“三公”经费预算数为1万元，比上年减少0.3万元，降低23%。其中，公务接待费1万元，比上年减少0.3万元，降低23%。公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，）因公出国（境）费0万元。
3、一般性支出情况
本部门2020年办公费预算2万元，印刷费预算2.4万元。主要是单位的日常开支。
4、政府采购情况
2020年岳阳市岳阳楼区财政资金服务中心采购预算总额4.4万元，其中，政府采购货物预算4.4万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。
5、国有资产占有情况及新增资产配置情况说明
6、预算绩效目标说明
本部门整体支出实行绩效目标管理，纳入2020年部门整体支出绩效目标的金额为75.18万元，其中，基本支出50.18万元，项目支出25万元。
七、名词解释
1、机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
第二部分：
部门预算公开的表格情况
1、部门预算收支总表
2、收入预算总表
3、非税收入征收计划表
4、支出预算总表
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
7、基本支出预算明细表--工资福利支出(按部门预算经济分类)
8、基本支出预算明细表--工资福利支出(按政府预算经济分类)
9、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按部门预算经济分类)
10、基本支出预算明细表--商品和服务支出(按政府预算经济分类)
11、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按部门预算经济分类)
12、基本支出预算明细表--对个人和家庭的补助(按政府预算经济分类)
13、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
14、一般公共预算拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
15、政府性基金拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
16、政府性基金拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
17、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
18、纳入专户管理的非税收入拨款支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
19、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按部门预算经济分类)
20、一般公共预算拨款--经费拨款支出预算表(按政府预算经济分类)
21、专项资金预算汇总表
22、项目支出预算明细表(按资金性质)
23、项目支出预算明细表(按部门预算经济分类)
24、项目支出预算明细表(按政府预算经济分类)
25、政府采购预算表
26、采购服务预算表
27、"三公"经费表
28、整体支出预算绩效目标申报表
29、项目支出预算绩效目标申报表
