一、基本情况

财政国库集中支付中心主要负责预算指标及用款计划的监督管理；负责内部监督检查及配合国库股推进财政国库管理制度改革；负责建立并维护局内收付管理信息系统及上级交办的其他工作。现有人数7人，其中：在职全额编制7人。

二、预算安排情况

预算总收入104.55万元，其中：经费拨款104.55万元。

预算总支出104.55万元，其中：基本支出96.55万元（工资福利支出80.03万元、一般商品和服务支出10.42万元、对个人和家庭的补助支出6.1万元）；项目支出8万元。

三、主要项目支出安排

安排预算内专项经费8万元，主要项目：1、国库集中支付8万元。

四、预算补充说明

1、部门收支总体情况

（一）收入预算，2017年年初预算数104.55万元，其中，一般公共预算拨款104.55万元。收入较去年增加39.42万元，主要是调资、社保提标等因素的增加。

（二）支出预算，2017年年初预算数104.55万元，其中，一般公共服务98.45万元，住房保障支出6.1万元。支出较去年增加39.42万元，主要是工资福利支出增加32.92，办公费增加4.45万元，对个人和家庭补助支出2.05万元，工资福利支出的主要原因是调资及社保提标等原因，办公增加的主要原因是公车改革后车补的增加。

2、“三公”经费预算

2017年“三公”经费预算数为1.8万元，其中，公务接待费1.8万元， 2017年“三公”经费预算与2016年持平。