岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度部门决算
目 录
第一部分 岳阳楼区财政国库集中支付局概况
一、主要职能
二、部门决算岳阳楼区财政国库集中支付局构成
第二部分 岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
第三部分 岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明
八、政府性基金收入支出决算情况说明
九、其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳楼区财政国库集中支付局概况
一、主要职能
财政国库集中支付中心主要负责预算指标及用款计划的监督管理；负责内部监督检查及配合国库股推进财政国库管理制度改革；负责建立并维护局内收付管理信息系统及日常支付工作。
二、部门决算岳阳楼区财政国库集中支付局构成
现有人数5人，其中：在职编制5人；离退休0人。机关设置4个股室：综合股、支付股、会计股、审核股。
第二部分 岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度部门决算报告编制范围仅包括支付局本级单位。（公开表格附后）
第三部分岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度部门决算情况说明
一、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收入总计76.69万元，支出总计76.69万元。与2017年相比，收、支总计各增加11.94万元，增长18.4%。增长的主要原因是人员经费增加。
二、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度收入决算情况说明
本年收入合计76.69万元，其中：财政拨款收入76.69万元，占100%。
三、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度支出决算情况说明
本年支出合计76.69万元，其中：基本支出76.69万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
四、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收支总决算76.69万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加11.94万元，增长18.4%。增长的主要原因是人员经费增加。
五、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出76.69万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，财政拨款支出增加11.94万元，增长18.4%。增长的主要原因是人员经费增加。
（二）财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出76.69万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出63.56万元，占82.9%；社会保障和就业支出7.65万元，占10.0%；卫生健康（类）支出1.86万元，占2.4%；住房保障（类）支出3.62万元，占4.7%。
（三）财政拨款支出决算具体情况。
2018年度财政拨款支出年初预算为78.27万元，支出决算为76.69万元。其中：
1.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。该科目年初预算为59.29万元，支出决算为63.56万元，完成年初预算的107.2%。决算数大于预算数的主要原因是年终绩效考评、综治考评奖金年初未纳入预算。
2.社会保障与就业支出（类）行政事业单位离退休、财政对其他社会保险基金的补助（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、财政对工伤保险基金的补助（项）。该科目年初预算数为12.37万元，支出决算为7.65万元，完成年初预算的61.8%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算计提基数偏大。
3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。该科目年初预算数为2.3万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的80.7%。决算数小于预算数的主要原因是年初预算计提基数偏大。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。该科目年初预算为4.31万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的84.0%。
六、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年度财政拨款基本支出76.69万元，其中：人员经费63.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、养老保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金；公用经费12.83万元，主要包括：办公费、印刷费、培训费、公务接待费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元；因公出国（境）费支出决算0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元。本年“三公”经费增加的主要原因是公务接待本单位干部职工加班工作用餐，全年共接待4批次，19人次。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.91万元，占100%,接待批次4次，接待人员19人；因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。本单位本年度公务用车购置数为0辆，保有量为0辆。
八、关于岳阳楼区财政国库集中支付局2018年度政府性基金预算收入支出决算情况说明
2018年年初结转和结余政府性基金财政拨款为零，支出决算为零。
九、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费支出情况。2018年度，岳阳楼区财政国库集中支付局机关运行经费支出12.83万元，比2017年减少0.27万元，减少2.1%。主要原因是积极贯彻落实中央关于厉行节约的要求，减少了经费支出。
（二）政府采购支出情况。
2018年政府采购决算总额0万元，其中，政府采购货物决算0万元；政府采购工程决算0万元；政府采购服务决算0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。截至2018年底，本单位共有公务用车0辆，保有量为0辆。其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2019年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。单位价值0.5万元以上通用设备5套。
（四）预算绩效情况的说明。严格按照预算绩效管理有关规定，对照绩效目标，对预算执行过程以及资金使用和管理情况进行了跟踪监控。认真执行了年初部门预算和财政政策要求，有效防止了超预算；认真学习了财经法规，严格执行了财经纪律，防止了违法违纪行为的发生；认真落实了有关资金要求，主动及时上缴了年度结转结余资金。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指财政部门核拨给岳阳楼区财政国库集中支付局的财政预算资金。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
四、“三公”经费：指省财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映岳阳楼区财政国库集中支付局公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映岳阳楼区财政国库集中支付局公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映岳阳楼区财政国库集中支付局按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
