一、部门（单位）基本概况

联系人

袁凤娇

联络电话

3189280

人员编制

11

实有人数

11

职能职责概述

1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

年度主要

工作内容

任务1：依规有序，确保棚改资金安全运行。

任务2：争先创优，抓好资产处置、资金回笼工作。

任务3：优质服务，切实加强项目财务核算管理。

任务4：精心组织城建专项迎检工作，确保专项审检顺利过关。

任务5：澄清债务底子，明晰债务关系，算好债务账，化解债务风险。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

按照区委“棚改兴区”的战略目标，公司作为全区棚改项目的业主单位，紧紧围绕创新、协调、服务的理念，参与棚改项目管理、协调项目资金、核算项目资金。涉及全区37个棚户区改造项目，63个项目部，制定了2018年棚改资金支付流程，全年共协调筹集、调度棚改资金61.3亿元，支付棚改资金60.83亿元，其中：征拆资金54.61亿元，不可预见费4.36亿元，工作经费1.86亿元。确保了全区棚改征拆和项目部的资金支付安全有序运行。

按照《2018年政府性投融资项目资产处置、资金回笼工作目标管理考核实施方案》（岳楼办发[2018]1号）文件精神，做到了加快回收政府性投融资项目成本。一是经过艰难的谈判，签述了公司退出岳阳光大房地产开发有限公司的协议，已收回经区财政、审计部门按2017年5月14日第6次区长办公会议纪要精神审定的借款利息1497.38万元，投资回报540万元，股本金3000万元，共计5037.38万元。二是收回了历经几年作为实物资本注入洞庭新城的114亩土地权证，解决了区政府向市国土局承诺的已出让新辉公司168.35亩和剩余111.73万亩土地办理权证问题，今年8月，该宗出让土地在历时5年之后，终于与市财政办理了结算，共结算资金18133万元，扣除原作为暂借款1亿元，实际到账资金8133万元。三是配合区安置局做好了芭蕉湖安置房处置工作，委派了1名工作人员负责收取购房款，确保了购房款的顺利收回，同时让物业公司提前介入，为芭蕉湖安置小区后续管理打下了良好的基础，保障安置小区后续管理不为区委、区政府添乱。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财

政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他

收入

局机关及二级机构汇总

415.98

415.98

1、局机关

415.98

415.98

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

当年结余

累计结余

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

415.98

129.73

97

32.73

286.25

1、局机关

415.98

129.73

97

32.73

286.25

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

局机关及二级机构汇总

3.7

1.7

2

1、局机关

3.7

1.7

2

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1.55

1.55

1、局机关

1.55

1.55

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

目标1：负责编制和实施年度城建项目收支计划，切实履行城建项目投融资主体职能；

目标2：搞好年度城建项目资金调度，加强城建项目成本核算，切实提高城建项目投资使用效益；

目标3：做好城建项目的立项、设计、概算、招投标、政府采购、施工与结算（决算）工作；

目标4：完成区委、区政府交办的工作。

1、参与棚改项目管理、协调项目资金、核算项目资金。涉及全区37个棚户区改造项目，63个项目部，制定了2018年棚改资金支付流程，全年共协调筹集、调度棚改资金61.3亿元，支付棚改资金60.83亿元，其中：征拆资金54.61亿元，不可预见费4.36亿元，工作经费1.86亿元。确保了全区棚改征拆和项目部的资金支付安全有序运行。

2、自2014年全区城建项目财务与资金纳入公司统一管理后，截止目前在核算的各类项目现有100个，其中：已完工项目42个，停工项目17个，在建项目41个。

3、资产处置、资金回笼是一项艰巨而重大的工作。按照《2018年政府性投融资项目资产处置、资金回笼工作目标管理考核实施方案》（岳楼办发[2018]1号）文件精神，做到了加快回收政府性投融资项目成本。一是经过艰难的谈判，签述了公司退出岳阳光大房地产开发有限公司的协议，已收回经区财政、审计部门按2017年5月14日第6次区长办公会议纪要精神审定的借款利息1497.38万元，投资回报540万元，股本金3000万元，共计5037.38万元。二是收回了历经几年作为实物资本注入洞庭新城的114亩土地权证，解决了区政府向市国土局承诺的已出让新辉公司168.35亩和剩余111.73万亩土地办理权证问题，今年8月，该宗出让土地在历时5年之后，终于与市财政办理了结算，共结算资金18133万元，扣除原作为暂借款1亿元，实际到账资金8133万元。三是配合区安置局做好了芭蕉湖安置房处置工作，委派了1名工作人员负责收取购房款，确保了购房款的顺利收回，同时让物业公司提前介入，为芭蕉湖安置小区后续管理打下了良好的基础，保障安置小区后续管理不为区委、区政府添乱。

整体支出

绩效定量目标及实施计划完成情况

评价内容

绩效目标

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，包含上级部门和区委区政府布置的重点工作、实事任务等，根据部门实际进行调整细化）

质量指标

进一步调优贷款结构，降低城建项目融资成本；

基本调优贷款结构，降低城建项目融资成本

数量指标

全力做好已出让土地成本与收入返还工作

收回岳阳光大房地产开发有限公司股本金及利息5037.38万元，收回注入洞庭新城实物资本溢价土地款等

时效指标

严格控制城建类项目新的债务增加

本年严格控制了城建类债务的增加

成本指标

指标1：严格把好城建项目支出关口，切实做好项目资金专款专用。

完成对重大项目的资金管理，对项目资金做到专款专用、专项专用。

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

指标1：积极盘活资产、回收资金，确保城建项目政府性投资按期收回

收回岳阳光大房地产开发有限公司股本金及利息5037.38万元，收回注入洞庭新城实物资本溢价土地款等

经济效益

指标1：积极配合区财政部门做好城建类政府性债务化解工作，力争年度完成财政债券置换任务，切实防范和化解财政债务风险

通过预算偿还一部分、出让土地、处理资产、延期贷款期限（建行7700、交行7000万已转贷）等方式偿还债务，化解债务压力。针对湘财债管函[2018]13号通报的政府置换债务资金使用违规问题相关情况，涉及我区的有3个项目的债券置换资金回补问题，金额为8426.1万元，制定了切实可行的整改方案，并在规定的时间内，整改到位，整改到位资金为9500万元。

生态效益

指标1：

指标2：

……

社会公众或服务对象满意度

指标1：

指标2：

……

绩效自评综合得分

94

评价等次

优秀

四、评价人员

姓  名

职务/职称

单  位

签  字

袁凤娇

中心副主任

城投中心

评价组组长（签字）：

年    月    日

部门（单位）意见：

部门（单位）负责人（签章）：

年    月    日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年    月   日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心于2010年6月经岳阳楼区机构编制委员会岳楼编[2010]6号文件批准成立，定名为岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心。区城市建设投资管理中心宗旨是以科学发展观为指导，牢固树立经营城市、管理城市的理念，贯彻落实区委、区政府有关城市建设的决定，为推进我区城市建设发挥积极作用。

区城市建设投资管理中心业务范围：1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心2018年底实际在位人员18人，其中在编人员11人，临雇人员7人。2018年部门预算415.98万元，整体支出415.98万元，其中人员支出97万元，公用支出32.73万元，项目支出286.25万元，结余0万元。支出相关支出均手续齐全，严格遵守相关财务制度。

二、部门（单位）整体支出管理及使用情况

2018年部门预算415.98万元，整体支出415.98万元，其中人员支出97万元，公用支出32.73万元，项目支出286.25万元，结余0万元。

三、部门（单位）整体支出绩效情况

由于我中心兼有岳阳市岳阳楼经济建设投资有限公司职责，主要工作职责为城建项目融资、土地处置、城建项目管理等。

1、依规有序，确保棚改资金安全运行。

按照区委“棚改兴区”的战略目标，公司作为全区棚改项目的业主单位，紧紧围绕创新、协调、服务的理念，参与棚改项目管理、协调项目资金、核算项目资金。涉及全区37个棚户区改造项目，63个项目部，制定了2018年棚改资金支付流程，全年共协调筹集、调度棚改资金61.3亿元，支付棚改资金60.83亿元，其中：征拆资金54.61亿元，不可预见费4.36亿元，工作经费1.86亿元。确保了全区棚改征拆和项目部的资金支付安全有序运行。

2、争先创优，抓好资产处置、资金回笼工作。

资产处置、资金回笼是一项艰巨而重大的工作。按照《2018年政府性投融资项目资产处置、资金回笼工作目标管理考核实施方案》（岳楼办发[2018]1号）文件精神，做到了加快回收政府性投融资项目成本。一是经过艰难的谈判，签述了公司退出岳阳光大房地产开发有限公司的协议，已收回经区财政、审计部门按2017年5月14日第6次区长办公会议纪要精神审定的借款利息1497.38万元，投资回报540万元，股本金3000万元，共计5037.38万元。二是收回了历经几年作为实物资本注入洞庭新城的114亩土地权证，解决了区政府向市国土局承诺的已出让新辉公司168.35亩和剩余111.73万亩土地办理权证问题，今年8月，该宗出让土地在历时5年之后，终于与市财政办理了结算，共结算资金18133万元，扣除原作为暂借款1亿元，实际到账资金8133万元。三是配合区安置局做好了芭蕉湖安置房处置工作，委派了1名工作人员负责收取购房款，确保了购房款的顺利收回，同时让物业公司提前介入，为芭蕉湖安置小区后续管理打下了良好的基础，保障安置小区后续管理不为区委、区政府添乱。

3、优质服务，切实加强项目财务核算管理。

做好城建项目的财务与资金管理，服务于全区项目财务核算，是公司的基础性工作。自2014年全区城建项目财务与资金纳入公司统一管理后，截止目前在公司核算的各类项目现有100个，其中：已完工项目42个，停工项目17个，在建项目41个。2018年公司主要采取以下3项措施规范管理：一是凡属政府性投融资项目，按照年初已审定的城建支出计划，先由各项目部申报，区经建投初审，区财政局复核，报区政府审批拨付，严格执行财政“双控”审核、审批模式规范资金管理。二是规范项目报账流程，各项目部报账员在报账时，公司严把四道审核关，即：出纳初审、主办会计复审、分管财务的副总审定、总经理审批支付，严格落实中央八项规定精神，从而有效地控制了财务报账的随意性。三是加强对重大项目的资金管理，对项目资金做到专款专用、专项专用。四是规范管理及时将项目移交，完成了蒙华铁路项目、青年东路北侧棚改项目、南辅道项目审计结论的对接及整改；按照项目管理的调整，及时移交了新蛋禽市场、工人文化宫、仓田蔬菜市场和木鱼山北路地段棚改等项目的财务核算工作。

4、精心组织城建专项迎检工作，确保专项审检顺利过关。

今年以来，我公司共迎接城建口专项审计检查工作20余次，分别为：1月，市审计局委托临湘审计局对我区2017年保障房建设的专项配套资金及棚改拨款资金审计；财政部门对2017年棚改项目绩效评估。2月，泓源交建投资产清理、财务移交；棚改账务清理移交；省财政厅政府性债务、融资平台等企事业单位债务及中长期债务清理填报。3月，关于2017年稳增长政策落实情况跟踪审计；中央驻省财政厅专员办关于2017年债务置换专项检查。4月，省财政厅关于核减项目及投资数据上报及专项报告；四化建项目收支清理。5月，迎接省委巡视组关于违反中央八项规定检查，自2014年至2018年5月招待费办公费等支出清理，自查自纠，拿出整改方案及措施；清理规范政府融资平台管理；协助区财政局出台政府性债务风险应急预案。6月，省财政厅关于8000万元新增债券专项检查报送资料；泓源交建投税收问题检查及回复。7月，2015-2017年中央预算内投资项目专项稽查。从2015-2017年下达的投资项目指标文到资金下拨银行回单，到资金使用明细，进行了全面疏理，查漏补缺，自查问题及时汇报，及时纠正，准备工作充分。8月底，国务院棚改专项资金大督查，我区九华山二期棚改项目被抽到，从指标文、财政拨款到项目的支付明细，资料齐全、精准，有条不紊，一目了然，且得到了省住建厅的高度评价，迎检顺利。9月，国务院审计署特派组驻湖南办事处对我市隐性债务专项审计，涉及我区7个垫资项目所形成的隐性债务进行全面清理、核查、审计。我们及时提供垫资协议，和市财政对账，数据表格填报工作及相关情况说明。10月，市城投对2016年至2017年棚改专项审计工作，11月，省委巡视组对2016年至2018年棚改项目资金收支检查。12月，省委巡视组对安置房建设及洛王新天地项目情况回复。

5、澄清债务底子，明晰债务关系，算好债务账，化解债务风险。

至12月底累计约还本付息4524.73万元，其中：贷款本金27486万元，基金2740万元，利息2637.3万元，计算2019-2020年止应还本付息1.96亿元，做到心中有数，早做安排，未雨绸缪。

‚建立地方政府融资平台债务和政府中长期支出事项监测平台，债务得到了有效控制，合理化债期限，明确化债路径，建立逐年化债目标。通过预算偿还一部分、出让土地、处理资产、延期贷款期限（建行7700、交行7000万已转贷）等方式偿还债务，化解债务压力。

ƒ加强债务管理，明确债务责任人，完善债务管理系统，按规定严格做好债券置换工作。针对湘财债管函[2018]13号通报的政府置换债务资金使用违规问题相关情况，涉及我区的有3个项目的债券置换资金回补问题，金额为8426.1万元，制定了切实可行的整改方案，并在规定的时间内，整改到位，整改到位资金为9500万元。

④及时清理融资平台及整改，以绝后患。我区融资平台共3家，即岳阳市岳阳楼经济建设投资有限公司、岳阳市泓源交通建设投资有限公司、岳阳市和兴置业有限公司。已消化1家，合并1家，目前只保留了经建投1家。主要负责楼区债务的清理、偿还、棚户改造资金管理及在建工程项目的管理及核算工作。

四、存在的主要问题

一是人手严重不够，公司承担全区100个项目财务核算、债券置换、融资、项目工程

管理、棚改项目服务等各项工作，目前公司仅有18人，在编人员11人，临聘人员7人

；财务核算只有3名工作人员，为确保棚改资金安全有序的稳健运行，今年又专门配备了

3名工作人员专门负责棚改工作，由于迎检工作任务重、工作量大、压力大，需长期加班

加点来如期、如质、如量完成工作；二是专业人才缺乏，公司缺乏精通工程建设管理和造

价的专业人才，全区以经建投作业主的项目基本都难以监管到位，请求从部门抽调、四海

揽才、劳务派遣或社会购买服务等多种渠道增加财务人员和专业技术人才。

五、改进措施和有关建议

创新经营城建理念，夯实公司持续发展能力，创新融资服务理念，多渠道搞好城建项目融资。创新成本管理理念，进一步提高城建项目资金的使用效益与管理水平。

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

投  入

（15分）

预算配置

（15分）

财政供养人员

控制率

以100%为标准。在职人员控制率≦100%，计5分；每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

“三公经费”

变动率

“三公经费”变动率≦0,计5分；

“三公经费”＞0，每超过一个百分点扣0.5分，扣完为止。

5

5

重点支出

安排率

重点支出安排率≥90%，计5分；80%（含）-90%，计4分；70%（含）-80%，计3分；60%（含）-70%，计2分；低于60%不得分。

5

5

过  程

（40分）

预算执行

（15分）

预算调整率

预算调整率=0，计3分；0-10%（含），计2分；10-20%（含），计1分；20-30%（含），计0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付进度

春节前下达全部专项资金的50%；6月底前所有专项资金指标全部下达完。

每出现一个专项未按进度完成资金下达扣0.5分，扣完为止。

3

3

资金结余

无结余，3分；有结余，但不超过上年结转，2分；结余超过上年结转，不得分。

3

3

“三公经费”

控制率

以100%为标准。三公经费控制率≦100%，计6分；

每超过一个百分点扣1分，扣完为止。

6

6

预算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有预算资金管理办法，内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度，1分；

②相关管理制度合法、合规、完整，1分；

③相关管理制度得到有效执行，1分。

3

3

资金使用

合规性

①支出符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；

②资金拨付有完整的审批程序和手续；

③项目支出按规定经过评估论证；

④支出符合部门预算批复的用途；

⑤资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

以上情况每出现一例不符合要求的扣1分，扣完为止。

3

3

预决算信息公开性和完善性

①按规定内容公开预决算信息，1分；

②按规定时限公开预决算信息，0.5分；

③基础数据信息和会计信息资料真实，0.5分；

④基础数据信息和会计信息资料完整，0.5分；

⑤基础数据信息和汇集信息资料准确，0.5分。

3

3

政府采购

执行率

政府采购执行率等于100%的，得3分；

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

0

年初采购预算为本年装修款，由于特殊原因，我单位18年未装修，所以采购未执行

公务卡刷卡率

公务卡刷卡率达50％以上的，得3分。

每减少一个百分点，扣0.2分，扣完为止。

3

0

我单位未使用公务卡

资产管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有资产管理制度，且相关资产管理制度合法、合规、完整，2分；

②相关资产管理制度得到有效执行，1分。

3

3

一级指标

二级指标

三级指标

评分标准

分值

自评得分

扣分原因和其他说明

过  程

（40分）

资产管理

（10分）

资产管理

安全性

①资产保存完整；

②资产配置合理；

③资产处置规范；

④资产账务管理合规，帐实相符；

⑤资产有偿使用及处置收入及时足额上缴；

以上情况每出现一例不符合有关要求的扣1分，扣完为止。

4

4

固定资产

利用率

每低于100%一个百分点扣0.1分，扣完为止。

3

3

产  出（25分）

职责履行

（25分）

推进全面小康建设指标任务完成情况

此项指标根据区综合绩效考核领导小组办公室2018年对各部门的部门工作实绩考核分数折算考核内容设置。

部门单位应根据部门实际进行调整，并将其细化成相应的个性化指标。

5

5

建设湖南新增极目标任务完成情况

7

7

《政府工作报告》目标任务完成情况

5

5

省市区民生实事完成情况

2

2

省市区重点工程和重大项目建设完成情况

2

2

其他工作实绩指标完成情况

4

4

效  果

（20分）

履职效益

（20分）

经济效益

此三项指标为设置部门整体支出绩效评价指标时必须考虑的共性要素。

部门单位应根据部门实际并结合部门整体支出绩效目标设立情况有选择的进行设置，并将其细化为相应的个性化指标。

15

5

社会效益

5

生态效益

5

社会公众或服务对象满意度

95%（含）以上计5分；

85%（含）-95%，计3分；

75%（含）-85%，计1分；

低于75%计0分。

5

5

总 分

100

94

一、项 目 基 本 概 况

项目负责人

各项目工作部责任主管

联系电话

项目地址

邮 编

项目起止时间

2018年 1 月起至   2018  年  12  月止

计划安排资金

（万元）

85.43

实际到位资金

（万元）

85.43

实际支出

（万元）

98.65

结余

（万元）

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

其中：中央财政

省财政

省财政

省财政

省财政

市财政

市财政

市财政

市财政

区财政

85.43

区财政

85.43

区财政

85.43

区财政

其它

其它

其它

13.22

其它

二、项目支出明细情况

支出内容

实际支出数

会计凭证号

备注

2018年保障性安居工程配套基础设施建设咨询费

534600

投2433

2018年保障性安居工程配套基础设施建设咨询费

451900

投2434

支出合计

986500

三、项目绩效自评情况

项目绩效定性目标及实施计划完成情况

预  期 目 标

实际完成

按时完成2018年保障性安居工程配套基础设施建设咨询费

已完成2018年保障性安居工程配套基础设施建设咨询费

项目绩效定量目标（指标）及完成情况

一级指标

二级指标

指标内容

指标（目标）值

实际完成值

项目产出指标

数量指标

配套基础设施项目个数

7个

7个

质量指标

时效指标

费用拨付及时率

100%

100%

成本指标

通过评审中心审定金额

已完成

项目效益指标

经济效益

指标

社会效益

指标

保障项目顺利实施

已完成

生态效益

指标

服务对象满意度指标

服务满意度

不低于95%

95%

绩效自评综合得分

评价等次

四、评价人员

姓名

职称/职务

单  位

签字

袁凤娇

副总经理

岳阳楼经建投

评价组组长（签字）：

年   月   日

项目单位意见：

项目单位负责人（签章）：

年   月   日

主管部门意见：

主管部门负责人（签章）：

年   月   日

财政部门归口业务科室意见：

财政部门归口业务科室负责人（签章）：

年   月   日

五、评价报告综述（文字部分）

（一）项目基本概况、资金使用及管理情况

根据市发改委《关于做好保障性安居工程配套基础设施建设中央预算内投资工作的通知》要求，经报区政府同意，我公司向区财政投资评审中心报送了站前西路周边地段、德胜北路延伸线两侧棚改配套基础设施建设项目、白水及磨子山片区棚改配套基础设施建设（二期）项目、汴河园路两侧棚改配套基础设施建设项目、甘塘坡周边地段棚改配套基础设施建设项目、学院路周边棚改配套基础设施建设项目、知青场路周边地段棚改配套基础设施建设项目，共七个项目。

（二）项目资金使用及管理情况

审定工程造价为：854400.00元。我单位依据楼财评【2017】第347号评审结论与咨询服务单位签订了服务合同并垫付了咨询服务费：854300.00元。

（三）项目主要绩效情况分析

棚改项目为利民项目，我公司收到审计结论后立刻垫付相关咨询费，未拖欠。

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目决策

20

项目目标

4

目标

内容

4

设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化

①设有目标（1分）

②目标明确（1分）

③目标细化（1分）

④目标量化（1分）

4

决策过程

8

决策

依据

4

有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求

①符合法律法规（1分）

②符合经济社会发展规划（1分）

③部门年度工作计划（1分）

④针对某一实际问题和需求（1分）

以上③需提供佐证资料。

4

决策

程序

4

项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续

①符合申报条件（2分）

②项目申报、批复程序符合管理办法（1分）

③项目调整履行了相应手续（1分）

4

资金分配

8

分配

办法

3

根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理

①有相应的资金管理办法（1分）

②办法健全、规范（1分）

③因素全面合理（1分）

以上①需提供佐证资料。

4

分配

结果

5

资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理

①符合分配办法（2分）

②分配公平合理（3分）

此项需提供相应的资金分配方案。

5

项目管理

25

资金到位

5

到位率

3

实际到位/计划到位*100%

根据项目资金的实际到位率计算得分（3分）

3

到位

时效

2

资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度

①到位及时（2分）

②不及时但未影响项目进度 （1分）

③不及时并影响项目进度（0.5分）

2

资金管理

10

资金

使用

7

支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况

①虚列套取扣4-7分

②依据不合规扣2分

③截留、挤占、挪用扣3-6分

④超标准开支扣2-5分

⑤超预算扣2-5分

7

财务

管理

3

资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范

①财务制度健全（1分）

②严格执行制度（1分）

③会计核算规范（1分）

以上①需提供佐证资料。

2

项目管理

25

组织实施

10

组织

机构

1

机构健全、分工明确

①
构健全、分工明确  （1分）

1

支撑

条件

1

项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件

具备人员、场地、设备条件（1分）

1

项目

实施

3

项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工

①按计划开工（1分）

②按计划开展（1分）

③按计划完工（1分）

3

管理

制度

5

项目管理制度健全；严格执行相关管理制度

①管理制度健全（2分）

②制度执行严格（3分）

以上①需提供佐证资料。

3

一级

指标

分值

二级

指标

分值

三级

指标

分值

具体指标

评价标准

自评

得分

项目绩效

55

项目产出

15

产出

数量

5

目标完成率=目标完成数/预定目标数×100%

完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。

5

产出

质量

4

目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100%

项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。

4

产出

时效

3

项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分

项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。

3

产出

成本

3

项目产出成本是否按绩效目标控制

项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。

3

项目效果

40

经济

效益

8

指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等

完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

社会

效益

8

项目实施是否产生社会综合效益

完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

环境

效益

8

项目实施是否对环境产生积极或消极影响

完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

6

可持续

影响

8

项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响

完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。

8

服务

对象

满意度

8

服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100%

满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

7

总分

100

100

100

95