一、部门（单位）基本概况

联系人

袁凤娇

联络电话

3189280

人员编制

11

实有人数

6

职能职责概述

1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

年度主要工作内容

本部门（单位）年度主要工作任务实现的目标：

目标1：负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。

目标2：负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。

目标3：负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。

年度部门（单位）总体运行情况及取得的成绩

1、认真编制和实施好2016年城建项目支出计划。今年，城建口项目支出计划总额为5.95亿元，共涉及到22个城建项目,去年完成项目投资17.32亿元。

2、积极筹措和调度资金，确保年度城建项目支出实际需要。积极对接市棚改公司、洞庭新城公司和市土地储备中心，共争取调度九大片区棚改征拆资金41.6亿元，全年完成政府债券置换6.246亿元，专项债券申请使用0.7亿元，贷款资金1.49亿元，为我区棚户区改造及各项目投资提供了有力的资金保障。

3、认真做好土地出让成本的核定上报工作。

4、积极配合各城建项目部开展政府性投融资项目资产清理、资金回收工作。

5、精心组织好城建专项迎检工作，确保专项审检顺利过关。

二、部门（单位）收支情况

年度收入情况（万元）

机构名称

收入合计

其中：

上年结转

公共财政拨款

政府基金拨款

纳入专户管理的非税收入拨款

其他收入

局机关及二级机构汇总

70.13

70.13

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

部门（单位）年度支出和结余情况（万元）

机构名称

支出合计

其中：

结余

基本支出

其中：

项目支出

人员支出

公用支出

局机关及二级机构汇总

70.95

47.95

36.3

11.65

23

-0.82

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

三公经费

合计

其中：

公务接待费

公务用车运维费

公务用车购置费

因公出国费

会议费

局机关及二级机构汇总

4.82

0.87

3.95

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

机构名称

固定资产

合计

其中：

其他

在用固定资产

出租固定资产

局机关及二级机构汇总

1、局机关

2、二级机构1

3、二级机构2

三、部门（单位）整体支出绩效自评情况

整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况

预期目标

实际完成

1：多渠道搞好城建项目融资；

2：清理账目、评估资产;

3：进一步提高城建项目资金的使用效益与管理水平；

4：强化城建项目财务与资金管理；

5：以清理债务为焦点，认真搞好城建口政府性债务清理工作

1、城建项目支出计划草案通“三上三下”审核后，上报区政府审议通过后执行。

2、认真做好3宗土地出让成本的核定工作：一是认真细致搞好蔡家安置房（二期）项目土地成本测算。在初步核定土地出让成本3600万元的基础上，在春节前夕先期返还土地出让成本700万元，确保了蔡家安置房建设项目平稳过渡；二是积极配合区机关事务局搞好原区四大家机关搬迁土地（一期）已出让168亩的土地成本测算上报工作。经测算土地成本在1.2亿至1.5亿元之间，待2017年1月份上报市国土资源局审定；三是搞好洛王西路01-16地块32亩土地成本的测算上报工作。该宗土地已于2015年3月份征拆完毕，土地征收成本约9500万元正在审核中。

3、筹集城建项目建设资金共计31700万元积极对接市棚改公司、洞庭新城公司和市土地储备中心，共争取调度九大片区棚改征拆资金41.6亿元，为我区九大片区棚改项目征收拆迁提供了较好的资金保障。

4、今年以来，我公司（中心）班子成员全部参与对全区28个政府性投融资项目资产、资金专项清理工作，摸清了全区政府性投融资项目资产、资金“家底”，理清了各项目基本情况，掌握了各项目实施现状，加强了各项目成本核算管理，对项目建设中存在的困难和问题提出切实可行的解决办法。

5、抽调3人组成城建项目政府债务置换工作小组，全力以赴配合区财政部门做好政府债务置换工作，共计置换政府债务15笔，金额6.25亿元，偿还银行贷款本金1.06亿元。

整体支出

绩效定量目标及实施计划

完成情况

评价内容

绩效内容

绩效

目标值

完成情况

产出目标

（部门工作实绩，即绩效办制定的单位年度考核计分办法中考核的部门工作实绩内容）

质量指标

进一步提高城建项目资金的使用效益与管理水平

15

完成城建项目资金的使用效益与管理水平

数量指标

多渠道搞好城建项目融资

30

完成年初融资目标

时效指标

清理账目、评估资产

10

清理账目、评估资产

成本指标

强化城建项目财务与资金管理

10

完成城建项目财务与资金管理

效益目标

（预期实现的效益）

社会效益

经济效益

调整贷款结构，控制融资成本，力争新增贷款年利率控制在6.5%以下

10

基本控制在年利率6.5%以下

生态效益

全力做好土地收储与出让收入返还工作，力争本年度实现土地出让收益1亿元至2亿元

15

本年度实现土地出让收益1亿元至2亿元

社会公众或服务对象满意度

继续控制城建类政府性债务的增长。

10

控制城建类政府性债务的增长

绩效自评综合得分

95

评价等次

优秀

四、评价人员

签  字

姓  名

职务/职称

单  位

评价组组长（签字）：

年    月    日

五、评价报告综述（文字部分）

一、部门（单位）概况

（一）部门（单位）基本情况

岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心于2010年6月经岳阳楼区机构编制委员会岳楼编[2010]6号文件批准成立，定名为岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心。区城市建设投资管理中心宗旨是以科学发展观为指导，牢固树立经营城市、管理城市的理念，贯彻落实区委、区政府有关城市建设的决定，为推进我区城市建设发挥积极作用。

区城市建设投资管理中心业务范围：1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等

我中心人员编制11人，2016年初人员9人。2016年部门预算70.13万元，整体支出70.13万元，其中人员支出36.3万元，公用支出11.65万元，结余-0.82万元。未超过2016年年初预算数。支出相关支出均手续齐全，严格遵守相关财务制度。

1、认真编制和实施好2016年城建项目支出计划。今年，城建口项目支出计划总额为5.95亿元，共涉及到22个城建项目,去年完成项目投资17.32亿元。

2、积极筹措和调度资金，确保年度城建项目支出实际需要。积极对接市棚改公司、洞庭新城公司和市土地储备中心，共争取调度九大片区棚改征拆资金41.6亿元，为我区九大片区棚改项目征收拆迁提供了较好的资金保障。

3、积极筹措和调度资金，确保年度城建项目支出实际需要。积极对接市棚改公司、洞庭新城公司和市土地储备中心，共争取调度九大片区棚改征拆资金41.6亿元，全年完成政府债券置换6.246亿元，专项债券申请使用0.7亿元，贷款资金1.49亿元，为我区棚户区改造及各项目投资提供了有力的资金保障。

4、认真做好土地出让成本的核定上报工作。

从元月初开始，我中心派出一名副总经理牵头，安排专人认真做好3宗土地出让成本的核定工作：一是认真细致搞好蔡家安置房（二期）项目土地成本测算。在初步核定土地出让成本3600万元的基础上，在春节前夕先期返还土地出让成本700万元，确保了蔡家安置房建设项目平稳过渡；二是积极配合区机关事务局搞好原区四大家机关搬迁土地（一期）已出让168亩的土地成本测算上报工作。经测算土地成本在1.2亿至1.5亿元之间，待2017年1月份上报市国土资源局审定；三是搞好洛王西路01-16地块32亩土地成本的测算上报工作。该宗土地已于2015年3月份征拆完毕，土地征收成本约9500万元正在审核中。

5、积极配合各城建项目部开展政府性投融资项目资产清理、资金回收工作。

今年以来，我公司（中心）班子成员全部参与对全区28个政府性投融资项目资产、资金专项清理工作，摸清了全区政府性投融资项目资产、资金“家底”，理清了各项目基本情况，掌握了各项目实施现状，加强了各项目成本核算管理，对项目建设中存在的困难和问题提出切实可行的解决办法。按照区政府清理工作要求，由我公司（中心）负责的2个项目分别为：一是彭员外食府资产处置工作。该宗资产现已进行实地测绘勘界，并进行资产总体评估，力争在2017年春节前夕处置到位；二是洛王新天地开发项目欠款回收工作。该项目我公司应收回欠款5000万元，现已收回3000万元，尚有2000万元的欠款及利息未收回。按工作要求，在2017年1月30日前完成该项目欠款回收任务。

6、精心组织好城建专项迎检工作，确保专项审检顺利过关。

今年以来，我中心共迎接城建口专项审计检查工作11次。在每次专项迎检工作中，我中心高度重视，精心准备，认真对待每次迎检工作。做到了项目资料准备齐备、资金拨付依据齐全、相关数据衔接准确、迎检服务热情周到。特别是区审计局组织的对我公司2009至2015年度城建项目投融资审计，涉及的时间跨度长、资金量大、项目多，是对我公司自2009年成立以来最全面的一次专项审计。我中心本着实事求是、不回避问题的原则，全面接受审计检查。对存在的5个方面的问题，按照审计要求，该改正的积极改正，不能改正的说明原因，并按时间约定，向区审计局书面报告整改情况。