岳阳楼区城市建设投资管理中心2017 年度部门决算公开
目录
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心概况
一、主要职能
二、部门决算单位构成
第二部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、政府采购决算表
第三部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度部门决算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心单位概况
一、 主要职能
1、负责履行城建投资主体职能，参与政府性投资城建项目的组织实施；负责拟定全区城市建设投资管理工作规划，认真贯彻落实关于城市建设投资管理的法律法规。2、负责编制城建项目建设资金年度收支计划草案，配合开展项目选项、立项等工作。3、负责起草城建项目资金结算调度方案，编制并实施项目资金月度收支计划，办理项目资金结算、汇总，办理项目竣工结算和财务决算，出具财务分析报告。4、负责协助城建项目融资，审核贷款合同等相关资料。5、负责合同有关部门对项目工程实施相关单位的工作进行指导、协调和管理；组织对项目设计方案和施工图的会审，参与项目概算、预算、与结算的审查；负责城建项目设计、施工、采购、监理的招标工作；负责合同有关部门办理工程合同及合同委托手续，检查合同的履约情况。6、负责会同有关部门审查城建工程项目的重大设计修改方案与工程变更，办理项目前期费用审核及签订合同和支付手续，办理合同范围以外项目的调增、调减审查与申报；参与工程项目的征地和拆迁协调。7、负责合同城建项目建设管理部门主持竣工工程的验收，主持办理工程项目移交管理工作。8、承办区委、区政府和上级主管部门交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心设三个内设机构，包括综合管理股、计划财务股、工程技术股
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心执行事业单位会计制度。岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心为全额拨款的事业单位，纳入财政预算管理，实行国库集中支付管理。
第二部分岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度部门决算表
（公开表格附后）
第三部分 岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度部门决算情况总体情况说明
一、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度收入支出决算总体情况说明
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度决算收入13278.24万元.同比2016年增加13203.77万元，主要是非税收入增加。2017年度决算支出13278.24万元，同比2016年增加13203.77万元。
二、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度部门决算收入情况说明
其中：收入总计13278.24万元。
包括：基本支出109.24万元，为当年从区财政取得的一般公共预算拨款；13169万元为非税执收成本。
三、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度部门决算支出情况说明
支出总计13278.24万元。
包括：一般公共服务支出109.24万元，主要用于在职职工工资、保障机构正常运转以及开展业务工作而发生的基本支出和项目支出；13169万元为城乡社区支出。
四、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度财政拨款收、支总决算13278.24万元。同比2016年增加13203.77万元。
五、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心单位2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年财政拨款支出13278.24万元，其中13169万元用于城乡社区支出。
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度财政拨款支出年初预算为10606.95万元，其中基本支出56.94万元，项目支出50万元，非税执收成本10500万元。支出决算为13278.24万元，完成年初预算的125%。决算数大于于年初预算的主要原因是年初用于城乡社区建设的执收成本由预算数的10500万元增加为13169万元，增加了2669万元。
六、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度财政拨款基本支出109.24万元，其中：
（一）人员经费50.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
（二）公用经费51.04万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。
七、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，公务用车购置及运行费支出2.47万元，占“三公”经费的59%；公务接待费支出1.7万元，占“三公”经费的31%。具体情况如下：
1．公务用车购置及运行费支出2.47万元。其中：
（1）公务用车购置决算支出0万元。
（2）公务用车运行维护费决算支出2.47万元，超出预算的23%。公务用车运行维护费主要用于车辆维护保养费、清洗费、驾驶员加班费。
3．公务接待费1.7万元。
其中：（1）外事接待支出0万元。
（2）国内公务接待支出1.7万元，完成预算的61%，主要原因为严格执行八项规定，厉行节约；决算数小于预算数的主要原因严格执行八项规定，厉行节约。
八、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度政府性基金预算收入支出决算情况
岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年无政府性基金收入和支出。
九、关于岳阳市岳阳楼区城市建设投资管理中心2017年度政府采购决算情况说明
2017年无政府采购支出。
十、其他重要事项
（一）机关运行经费支出情况。本部门2017 年度机关运行经费支出51.04万元，比2016 年增加23.52万元，增长185%。主要原因是：主要原因办公费、咨询费增加。
（二）政府采购支出情况。本部门2017 年度无政府采购。
（三）国有资产占用情况。截至2017 年12 月31 日，本部门共有车辆1辆，其中领导干部用车1辆.
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。
二、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。
四、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：反映单位在纪检、监察方面的未单独设置项级科目的其他项目支出。
一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。一般行政管理事务（项）：指未单独设置项级科目的其他项目支出。事业运行（项）：指事业单位的基本支出。其他群众团体事务（项）：是反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
一般公共服务（类）其他共产党事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于中国共产党事务部门未单独设置项级科目的其他项目支出。
五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。事业单位离退休（项）：指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。就业补助（款）职业培训补贴（项）：反映财政用于落实相关职业培训政策方面的补贴支出。
六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。提租补贴（项）：指按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。购房补贴（项）：指行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
