区五届人大常委会

第18次会议材料

关于2017年区级预算调整方案（草案）的报告

区财政局局长　杨大明

2017年11月20日

主任、各位副主任、各位委员：

受区人民政府委托，现提出2017年区级预算调整方案（草案），请予审查。

2017年区级预算经区五届人大常委会第2次会议批准后，在预算执行过程中，因省财政厅分配我区的地方政府一般债券资金、本年度省级均衡性转移支付资金增加以及区级地方公共财政预算收入超收等因素，使区级全年预算收支与年初预算相比发生变化，建议对2017年区级预算方案进行调整。

一、2017年地方政府新增债券额度

岳阳市财政局《关于下达2017年地方政府新增债券额度的通知》（岳财预〔2017〕52号）下达新增限额发行一般债券资金13500万元，其中：国省干线建设8000万元；农村公路建设600万元。按照文件要求，新增债券要严格按照预算法规定用于公益性资本支出，不得用于经常性支出。新增债券资金要优先用于落实贫困村基础设施和公共服务设施建设“三年行动计划”、环境保护、农田水利、农村安全饮水、乡村（社区）卫生室和义务教育学校等基层医疗教育公共服务设施、公路安全生命防护工程等重大公益性项目支出。其中，已明确用途的，要按规定将资金用于指定用途。要把新增债券与年初预算安排打通盘活，统筹财力足额落实工资、津补贴、基本养老金等各项调资政策，保障重点领域、重点人群的基本民生需求，在实现预算综合平衡的基础上，更好地完成资金保障工作。

建议此项资金专项用于国省干线建设8000万元、专项用于农村公路建设600万元；用于置换年初预算安排的国债还本2290万元、便民服务平台建设2000万元、城市维护建设等惠民工程610万元。置换出来的年初预算资金用于“保工资”，落实全区干部职工待遇。

二、2017年均衡性转移支付增量资金

岳阳市财政局《关于下达2017年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金的通知》（岳财预〔2017〕71号）下达我区2017年均衡性转移支付增量（含调资补助）资金4634万元，其中一次性补助1752万元。建议此项资金用于年度机关事业单位工作人员工资调整支出和年度考评奖金支出。

三、区级地方公共财政一般预算收支调整

2017年，区级地方公共财政一般预算收入超预算4683万元。其中：税收收入完成6.74亿元，占年初预算6.23亿元的108.1%，超收5075万元；非税收入完成4.9亿元，占年初预算4.94亿元的99.2%，短收392万元。2017年区本级一般预算支出增加4683万元。建议此项资金用于年度机关事业单位工作人员工资调整支出和年度考评奖金支出。

2017年地方公共财政一般预算具体执行情况待省市财政部门批复后，再向区人大常委会报告。

以上调整方案，请予审查。